汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4671元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率375.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2183 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-12 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-11 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-07 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-30 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-29 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-28 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-27 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-24 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-23 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-04-22 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-21 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-04-20 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-04-17 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-16 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-15 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-14 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-10 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-08 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-07 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-01 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-31 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-25 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-24 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-23 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-20 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-19 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-18 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-17 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-16 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-13 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-12 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-11 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-03-10 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-09 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-06 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-05 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-04 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-03 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-02 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-02-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |