汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7550元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率375.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1289 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式C |
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汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-06-25 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-24 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-23 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-22 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-06-18 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-17 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-16 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-06-15 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-12 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-06-11 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-10 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-09 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-08 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-05 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-04 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-03 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-02 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-01 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-29 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-05-28 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-27 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-05-26 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-05-25 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-22 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-21 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-20 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-19 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-18 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-15 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-14 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-12 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-11 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-07 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-30 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-29 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-28 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-27 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-24 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-23 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-04-22 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-21 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-04-20 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-04-17 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-16 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-15 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-14 | 1.3146元 | 1.3146元 |