汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5025元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1703 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式C |
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汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 11.07亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 7.26亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.83亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.36亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 9,894.98万 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1.07亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1.13亿 | 1.43亿元 | -- |