汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1946元 (2025-12-30) 基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率375.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3503 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式C |
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汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.17万元 | 1.20% | 12.53万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 203.45万元 | 1.20% | 33.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 103.53万元 | 1.20% | 17.25万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |