汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4671元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率375.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2183 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式C |
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汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.51亿 | 85.11% |
| (其中) 股票 | 8.51亿 | 85.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 14.25% |
| 4 | 其他资产 | 633.19万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.03亿 | 70.24% |
| 采矿业 | 1,790.20万 | 1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196.24万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.29万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.33万 | 0.02% |
| 建筑业 | 5.62万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.81%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 6,828.65万 | 6.83% |
| 15 原材料 | 2,078.89万 | 2.08% |
| 45 信息技术 | 2,001.76万 | 2.00% |
| 20 工业 | 1,113.82万 | 1.11% |
| 25 可选消费 | 786.91万 | 0.79% |
| 60 房地产 | 1.66万 | 0.002% |
| 30 日常消费 | 1.15万 | 0.001% |
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