汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1846元 (2025-12-31) 基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率375.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3632 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式C |
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汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 88.54% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 88.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.02万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 10.02万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,558.57万 | 8.70% |
| 4 | 其他资产 | 483.79万 | 2.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 76.17% |
| 采矿业 | 74.10万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.06万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.15万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.34万 | 0.05% |
| 建筑业 | 4.87万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788.00 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.50%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 999.23万 | 5.58% |
| 20 工业 | 759.44万 | 4.24% |
| 45 信息技术 | 200.94万 | 1.12% |
| 50 电信服务 | 48.42万 | 0.27% |
| 55 公用事业 | 31.01万 | 0.17% |
| 15 原材料 | 17.91万 | 0.10% |
| 60 房地产 | 1.51万 | 0.008% |
| 30 日常消费 | 1.38万 | 0.008% |
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