汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5025元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1703 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式C |
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汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.30亿 | 75.21% |
| (其中) 股票 | 14.30亿 | 75.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.90万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 9.90万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.18亿 | 21.99% |
| 4 | 其他资产 | 5,327.01万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.40亿 | 70.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383.29万 | 0.20% |
| 采矿业 | 197.81万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150.56万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.16万 | 0.02% |
| 建筑业 | 3.81万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,196.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.29%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 7,732.02万 | 4.07% |
| 20 工业 | 153.34万 | 0.08% |
| 15 原材料 | 117.76万 | 0.06% |
| 55 公用事业 | 104.50万 | 0.05% |
| 25 可选消费 | 53.98万 | 0.03% |
| 60 房地产 | 1.27万 | 0.0007% |
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