民生加银均衡优选混合A (017868.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0041元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率589.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7616 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合C |
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 82.92% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 82.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,498.38万 | 17.08% |
| 3 | 其他资产 | 4,365.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,257.28万 | 49.60% |
| 金融业 | 3,083.87万 | 21.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 809.18万 | 5.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.36万 | 1.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 320.51万 | 2.19% |
| 非日常生活消费品 | 292.10万 | 2.00% |
| 能源 | 173.06万 | 1.18% |
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