民生加银均衡优选混合A (017868.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9625元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率589.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7655 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合C |
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,556.93万 | 84.88% |
| (其中) 股票 | 8,556.93万 | 84.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,521.54万 | 15.09% |
| 3 | 其他资产 | 3.25万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,846.10万 | 48.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,718.29万 | 17.04% |
| 金融业 | 1,270.21万 | 12.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.16%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 292.60万 | 2.90% |
| 信息科技 | 240.71万 | 2.39% |
| 工业 | 189.01万 | 1.87% |
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