民生加银均衡优选混合A (017868.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率589.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7498 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合C |
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 261.04万元 | 1.20% | 43.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 138.98万元 | 1.20% | 23.16万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 320.72万元 | 1.20% | 53.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 169.30万元 | 1.20% | 28.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |