民生加银均衡优选混合A (017868.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率589.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7449 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合C |
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-21 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-15 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-14 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-13 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-09 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-08 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-07 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-03 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-02 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-01 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-31 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-03-30 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-03-27 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-26 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-25 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-24 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-03-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-18 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-16 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-03-12 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-11 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-09 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-04 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-03 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-02 | 0.9735元 | 0.9735元 |