民生加银均衡优选混合A (017868.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率589.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6432 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合C |
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-08 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-21 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-15 | 0.9306元 | 0.9306元 |