民生加银均衡优选混合A (017868.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡晓基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8460元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率458.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (8042 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银均衡优选混合C |
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-10-09 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-10-08 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-09-30 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-09-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-09-28 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-09-24 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-09-22 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-09-18 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-09-17 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-09-16 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-09-15 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-14 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-09-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-09-10 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-09-09 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-09-08 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-09-07 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-09-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-09-03 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-09-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-09-01 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-31 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-28 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-27 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-26 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-19 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-10 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-06 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-04 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-03 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-31 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-30 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-29 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |