交银启信混合发起A(017850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-08 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-04-07 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-03 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-02 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-01 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-31 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-30 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-27 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-03-26 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-03-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-24 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-23 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-20 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-19 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-18 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-17 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-03-16 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-13 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-03-12 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-11 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-10 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-03-09 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-03-06 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-03-05 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-03-04 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-03 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-03-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-02-27 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-02-26 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-02-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-24 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-02-13 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-02-12 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-02-11 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-02-10 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-02-09 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-02-06 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-02-05 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-02-04 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-02-03 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-02-02 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-01-30 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-01-29 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-28 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-27 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-01-26 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-01-23 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-01-22 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-21 | 1.5313元 | 1.5313元 |