交银启信混合发起A(017850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-11 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-09 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-06-08 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-05 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-04 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-03 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-02 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-01 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-05-29 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-27 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-05-26 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-25 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-22 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-21 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-20 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-19 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-18 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-15 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-14 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-13 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-05-12 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-11 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-08 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-05-07 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-06 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-04-30 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-28 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-27 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-04-24 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-23 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-04-22 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-21 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-20 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-17 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-16 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-15 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-14 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-13 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-10 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-08 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-04-07 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-03 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-02 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-01 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-31 | 1.4629元 | 1.4629元 |