交银启信混合发起A(017850) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2.22亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.86亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7,624.98万 | 6,593.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8,065.83万 | 7,580.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7,592.03万 | 7,595.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 9,946.85万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.01亿 | 1.15亿元 | -- |