交银启信混合发起A(017850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-16 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-15 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-07-14 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-07-13 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-07-10 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-09 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-07-08 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-07-07 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-07-06 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-03 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-07-02 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-07-01 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-06-30 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-06-29 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-06-26 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-25 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-06-24 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-06-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-22 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-06-18 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-06-17 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-06-16 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-06-15 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-06-12 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-11 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-09 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-06-08 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-05 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-04 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-03 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-02 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-01 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-05-29 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-27 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-05-26 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-25 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-22 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-21 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-20 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-19 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-18 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-15 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-14 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-13 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-05-12 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-11 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-08 | 1.6094元 | 1.6094元 |