交银启信混合发起A(017850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-21 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-20 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-19 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-18 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-15 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-14 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-13 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-05-12 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-11 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-08 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-05-07 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-06 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-04-30 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-28 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-27 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-04-24 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-23 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-04-22 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-21 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-20 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-17 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-16 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-15 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-14 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-13 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-10 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-08 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-04-07 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-03 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-02 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-01 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-31 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-30 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-27 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-03-26 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-03-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-24 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-23 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-20 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-19 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-18 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-17 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-03-16 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-13 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-03-12 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-11 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-10 | 1.5654元 | 1.5654元 |