交银启信混合发起A(017850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.83亿 | 80.25% |
| (其中) 股票 | 3.83亿 | 80.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,374.97万 | 19.65% |
| 3 | 其他资产 | 46.14万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 52.19% |
| 金融业 | 1,257.68万 | 2.64% |
| 批发和零售业 | 926.34万 | 1.94% |
| 采矿业 | 25.31万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.02万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.81万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.40%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,717.93万 | 7.79% |
| 可选消费 | 3,019.61万 | 6.33% |
| 原材料 | 2,135.91万 | 4.48% |
| 医药卫生 | 899.55万 | 1.89% |
| 工业 | 525.60万 | 1.10% |
| 能源 | 472.20万 | 0.99% |
| 金融 | 393.35万 | 0.82% |
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