华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A (017832.jj ) 港股通消费 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2144元 (2025-12-16) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (2633 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通消费主题ETF |
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-11 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-10 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-08 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-05 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-04 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-02 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-24 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-11-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-19 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-18 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-17 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-11-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-11-13 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-12 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-11-11 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-11-10 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-11-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-06 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-11-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-04 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-03 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-10-31 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-10-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-10-29 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-10-28 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-10-27 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-10-24 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-10-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-10-22 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-10-21 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-10-20 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-10-17 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-10-16 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-10-15 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-10-14 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-10-13 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-10-10 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-10-09 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-09-30 | 1.3413元 | 1.3413元 |