华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A (017832.jj ) 港股通消费 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1650元 (2026-03-20) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (3455 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通消费主题ETF |
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-11 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-06 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-04 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-03 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-02 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-27 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-26 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-02-13 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-12 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-02-11 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-10 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-02-09 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-02-06 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-05 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-02-04 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-03 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-02 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-30 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-29 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-28 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-23 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-22 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-20 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-19 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-15 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-14 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-08 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-07 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-06 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-05 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-31 | 1.1934元 | 1.1934元 |