华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A (017832.jj ) 港股通消费 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1991元 (2026-03-17) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3368 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通消费主题ETF |
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,391.91万 | 93.15% |
| 2 | 固定收益投资 | 181.47万 | 2.29% |
| (其中) 债券 | 181.47万 | 2.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.63万 | 4.05% |
| 4 | 其他资产 | 40.22万 | 0.51% |
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