华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A (017832.jj ) 港股通消费 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0006元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (4708 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通消费主题ETF(513230) |
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.62亿 | 94.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 282.46万 | 1.65% |
| (其中) 债券 | 282.46万 | 1.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 652.17万 | 3.81% |
| 4 | 其他资产 | 21.85万 | 0.13% |
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