华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A (017832.jj ) 港股通消费 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2293元 (2025-12-17) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (2561 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通消费主题ETF |
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 6,943.25万 | 5,176.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 5,830.25万 | 4,810.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 5,133.27万 | 4,172.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,459.34万 | 2,352.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,817.70万 | 1,708.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,295.38万 | 1,507.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 948.10万 | 1,113.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 938.79万 | 1,105.37万元 | -- |