华安新材料主题股票发起式A (017824.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型股票型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5255元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (1010 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新材料主题股票发起式C |
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华安新材料主题股票发起式A(017824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-16 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-07-15 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-07-14 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-07-13 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-07-10 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-07-09 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-07-08 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-07-07 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-07-06 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-07-03 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-07-02 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-07-01 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-06-30 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-29 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-06-26 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-06-25 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-06-24 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-06-23 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-06-22 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-06-18 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-06-17 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-06-16 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-06-15 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-06-12 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-06-11 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-06-10 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-09 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-06-08 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-06-05 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-06-04 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-06-03 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-06-02 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-06-01 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-05-29 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-05-28 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-05-27 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-05-26 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-05-25 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-05-22 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-05-21 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-05-20 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-05-19 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-05-18 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-05-15 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-05-14 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-05-13 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-05-12 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-11 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-05-08 | 1.9792元 | 1.9792元 |