招商优势企业混合C(017821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.8949元 | 4.8949元 |
| 2026-09-03 | 4.7923元 | 4.7923元 |
| 2026-09-02 | 4.7638元 | 4.7638元 |
| 2026-09-01 | 4.8396元 | 4.8396元 |
| 2026-08-31 | 4.7975元 | 4.7975元 |
| 2026-08-28 | 4.9345元 | 4.9345元 |
| 2026-08-27 | 4.9542元 | 4.9542元 |
| 2026-08-26 | 4.9551元 | 4.9551元 |
| 2026-08-25 | 4.9296元 | 4.9296元 |
| 2026-08-24 | 4.9235元 | 4.9235元 |
| 2026-08-21 | 4.9591元 | 4.9591元 |
| 2026-08-20 | 4.9680元 | 4.9680元 |
| 2026-08-19 | 4.9062元 | 4.9062元 |
| 2026-08-18 | 4.9855元 | 4.9855元 |
| 2026-08-17 | 4.9384元 | 4.9384元 |
| 2026-08-14 | 4.8827元 | 4.8827元 |
| 2026-08-13 | 4.8423元 | 4.8423元 |
| 2026-08-12 | 4.9645元 | 4.9645元 |
| 2026-08-11 | 4.8929元 | 4.8929元 |
| 2026-08-10 | 4.9653元 | 4.9653元 |
| 2026-08-07 | 4.9143元 | 4.9143元 |
| 2026-08-06 | 4.9467元 | 4.9467元 |
| 2026-08-05 | 5.0435元 | 5.0435元 |
| 2026-08-04 | 4.9445元 | 4.9445元 |
| 2026-08-03 | 4.9843元 | 4.9843元 |
| 2026-07-31 | 4.9397元 | 4.9397元 |
| 2026-07-30 | 4.9774元 | 4.9774元 |
| 2026-07-29 | 4.9465元 | 4.9465元 |
| 2026-07-28 | 4.7879元 | 4.7879元 |
| 2026-07-27 | 4.7739元 | 4.7739元 |
| 2026-07-24 | 4.6501元 | 4.6501元 |
| 2026-07-23 | 4.7386元 | 4.7386元 |
| 2026-07-22 | 4.7073元 | 4.7073元 |
| 2026-07-21 | 4.7131元 | 4.7131元 |
| 2026-07-20 | 4.6179元 | 4.6179元 |
| 2026-07-17 | 4.5243元 | 4.5243元 |
| 2026-07-16 | 4.6087元 | 4.6087元 |
| 2026-07-15 | 4.5754元 | 4.5754元 |
| 2026-07-14 | 4.4661元 | 4.4661元 |
| 2026-07-13 | 4.4072元 | 4.4072元 |
| 2026-07-10 | 4.4082元 | 4.4082元 |
| 2026-07-09 | 4.3697元 | 4.3697元 |
| 2026-07-08 | 4.3917元 | 4.3917元 |
| 2026-07-07 | 4.3828元 | 4.3828元 |
| 2026-07-06 | 4.4905元 | 4.4905元 |
| 2026-07-03 | 4.4106元 | 4.4106元 |
| 2026-07-02 | 4.3732元 | 4.3732元 |
| 2026-07-01 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2026-06-30 | 4.3472元 | 4.3472元 |
| 2026-06-29 | 4.3876元 | 4.3876元 |