招商优势企业混合C (017821.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6975元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1878 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商优势企业混合(217021) |
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招商优势企业混合C(017821) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.33元 | 3.45亿 | 6,474.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.50元 | 6.94亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.82元 | 9.74亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.03元 | 36.71亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.22元 | 47.45亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.50元 | 35.92亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.34元 | 18.38亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.37元 | 16.91亿 | 5.01亿元 | -- |