招商优势企业混合C(017821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 5.7318元 | 5.7318元 |
| 2026-01-08 | 5.7030元 | 5.7030元 |
| 2026-01-07 | 5.7142元 | 5.7142元 |
| 2026-01-06 | 5.7254元 | 5.7254元 |
| 2026-01-05 | 5.6076元 | 5.6076元 |
| 2025-12-31 | 5.4985元 | 5.4985元 |
| 2025-12-30 | 5.4968元 | 5.4968元 |
| 2025-12-29 | 5.4678元 | 5.4678元 |
| 2025-12-26 | 5.5288元 | 5.5288元 |
| 2025-12-25 | 5.5307元 | 5.5307元 |
| 2025-12-24 | 5.5194元 | 5.5194元 |
| 2025-12-23 | 5.5182元 | 5.5182元 |
| 2025-12-22 | 5.5392元 | 5.5392元 |
| 2025-12-19 | 5.4948元 | 5.4948元 |
| 2025-12-18 | 5.4614元 | 5.4614元 |
| 2025-12-17 | 5.4585元 | 5.4585元 |
| 2025-12-16 | 5.3886元 | 5.3886元 |
| 2025-12-15 | 5.4591元 | 5.4591元 |
| 2025-12-12 | 5.4107元 | 5.4107元 |
| 2025-12-11 | 5.3202元 | 5.3202元 |
| 2025-12-10 | 5.3493元 | 5.3493元 |
| 2025-12-09 | 5.3291元 | 5.3291元 |
| 2025-12-08 | 5.4510元 | 5.4510元 |
| 2025-12-05 | 5.5264元 | 5.5264元 |
| 2025-12-04 | 5.4455元 | 5.4455元 |
| 2025-12-03 | 5.4566元 | 5.4566元 |
| 2025-12-02 | 5.4881元 | 5.4881元 |
| 2025-12-01 | 5.5312元 | 5.5312元 |
| 2025-11-28 | 5.5038元 | 5.5038元 |
| 2025-11-27 | 5.4783元 | 5.4783元 |
| 2025-11-26 | 5.4426元 | 5.4426元 |
| 2025-11-25 | 5.4646元 | 5.4646元 |
| 2025-11-24 | 5.4256元 | 5.4256元 |
| 2025-11-21 | 5.3991元 | 5.3991元 |
| 2025-11-20 | 5.4796元 | 5.4796元 |
| 2025-11-19 | 5.5054元 | 5.5054元 |
| 2025-11-18 | 5.4645元 | 5.4645元 |
| 2025-11-17 | 5.5588元 | 5.5588元 |
| 2025-11-14 | 5.6083元 | 5.6083元 |
| 2025-11-13 | 5.6754元 | 5.6754元 |
| 2025-11-12 | 5.6263元 | 5.6263元 |
| 2025-11-11 | 5.6027元 | 5.6027元 |
| 2025-11-10 | 5.6150元 | 5.6150元 |
| 2025-11-07 | 5.4574元 | 5.4574元 |
| 2025-11-06 | 5.4695元 | 5.4695元 |
| 2025-11-05 | 5.4364元 | 5.4364元 |
| 2025-11-04 | 5.4753元 | 5.4753元 |
| 2025-11-03 | 5.5573元 | 5.5573元 |
| 2025-10-31 | 5.5245元 | 5.5245元 |
| 2025-10-30 | 5.5379元 | 5.5379元 |