招商优势企业混合C (017821.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6643元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1947 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商优势企业混合(217021) |
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招商优势企业混合C(017821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 4.6643元 | 4.6643元 |
| 2026-06-09 | 4.6423元 | 4.6423元 |
| 2026-06-08 | 4.6616元 | 4.6616元 |
| 2026-06-05 | 4.7333元 | 4.7333元 |
| 2026-06-04 | 4.8145元 | 4.8145元 |
| 2026-06-03 | 4.8936元 | 4.8936元 |
| 2026-06-02 | 4.8998元 | 4.8998元 |
| 2026-06-01 | 4.9503元 | 4.9503元 |
| 2026-05-29 | 4.8879元 | 4.8879元 |
| 2026-05-28 | 4.8428元 | 4.8428元 |
| 2026-05-27 | 4.9101元 | 4.9101元 |
| 2026-05-26 | 5.0024元 | 5.0024元 |
| 2026-05-25 | 4.9773元 | 4.9773元 |
| 2026-05-22 | 4.9841元 | 4.9841元 |
| 2026-05-21 | 5.0428元 | 5.0428元 |
| 2026-05-20 | 5.1409元 | 5.1409元 |
| 2026-05-19 | 5.1539元 | 5.1539元 |
| 2026-05-18 | 5.1334元 | 5.1334元 |
| 2026-05-15 | 5.3145元 | 5.3145元 |
| 2026-05-14 | 5.3888元 | 5.3888元 |
| 2026-05-13 | 5.3931元 | 5.3931元 |
| 2026-05-12 | 5.5026元 | 5.5026元 |
| 2026-05-11 | 5.5828元 | 5.5828元 |
| 2026-05-08 | 5.5890元 | 5.5890元 |
| 2026-05-07 | 5.5791元 | 5.5791元 |
| 2026-05-06 | 5.5448元 | 5.5448元 |
| 2026-04-30 | 5.4754元 | 5.4754元 |
| 2026-04-29 | 5.5270元 | 5.5270元 |
| 2026-04-28 | 5.3738元 | 5.3738元 |
| 2026-04-27 | 5.3447元 | 5.3447元 |
| 2026-04-24 | 5.3642元 | 5.3642元 |
| 2026-04-23 | 5.3630元 | 5.3630元 |
| 2026-04-22 | 5.4458元 | 5.4458元 |
| 2026-04-21 | 5.4891元 | 5.4891元 |
| 2026-04-20 | 5.4645元 | 5.4645元 |
| 2026-04-17 | 5.4964元 | 5.4964元 |
| 2026-04-16 | 5.5671元 | 5.5671元 |
| 2026-04-15 | 5.5323元 | 5.5323元 |
| 2026-04-14 | 5.5098元 | 5.5098元 |
| 2026-04-13 | 5.4409元 | 5.4409元 |
| 2026-04-10 | 5.4397元 | 5.4397元 |
| 2026-04-09 | 5.4413元 | 5.4413元 |
| 2026-04-08 | 5.5219元 | 5.5219元 |
| 2026-04-07 | 5.3436元 | 5.3436元 |
| 2026-04-03 | 5.3388元 | 5.3388元 |
| 2026-04-02 | 5.3686元 | 5.3686元 |
| 2026-04-01 | 5.4191元 | 5.4191元 |
| 2026-03-31 | 5.3277元 | 5.3277元 |
| 2026-03-30 | 5.4205元 | 5.4205元 |
| 2026-03-27 | 5.4163元 | 5.4163元 |