招商优势企业混合C(017821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 5.8268元 | 5.8268元 |
| 2026-03-12 | 5.9074元 | 5.9074元 |
| 2026-03-11 | 5.8758元 | 5.8758元 |
| 2026-03-10 | 5.8066元 | 5.8066元 |
| 2026-03-09 | 5.7467元 | 5.7467元 |
| 2026-03-06 | 5.8190元 | 5.8190元 |
| 2026-03-05 | 5.7371元 | 5.7371元 |
| 2026-03-04 | 5.7445元 | 5.7445元 |
| 2026-03-03 | 5.8314元 | 5.8314元 |
| 2026-03-02 | 5.9814元 | 5.9814元 |
| 2026-02-27 | 6.0663元 | 6.0663元 |
| 2026-02-26 | 6.0413元 | 6.0413元 |
| 2026-02-25 | 6.1155元 | 6.1155元 |
| 2026-02-24 | 6.0498元 | 6.0498元 |
| 2026-02-13 | 6.0843元 | 6.0843元 |
| 2026-02-12 | 6.1967元 | 6.1967元 |
| 2026-02-11 | 6.1830元 | 6.1830元 |
| 2026-02-10 | 6.1529元 | 6.1529元 |
| 2026-02-09 | 6.1541元 | 6.1541元 |
| 2026-02-06 | 6.1027元 | 6.1027元 |
| 2026-02-05 | 6.0901元 | 6.0901元 |
| 2026-02-04 | 6.1038元 | 6.1038元 |
| 2026-02-03 | 6.0357元 | 6.0357元 |
| 2026-02-02 | 5.9599元 | 5.9599元 |
| 2026-01-30 | 6.1252元 | 6.1252元 |
| 2026-01-29 | 6.2443元 | 6.2443元 |
| 2026-01-28 | 6.1182元 | 6.1182元 |
| 2026-01-27 | 5.9968元 | 5.9968元 |
| 2026-01-26 | 5.9863元 | 5.9863元 |
| 2026-01-23 | 6.0302元 | 6.0302元 |
| 2026-01-22 | 6.0540元 | 6.0540元 |
| 2026-01-21 | 5.9968元 | 5.9968元 |
| 2026-01-20 | 5.9517元 | 5.9517元 |
| 2026-01-19 | 5.8095元 | 5.8095元 |
| 2026-01-16 | 5.7588元 | 5.7588元 |
| 2026-01-15 | 5.7964元 | 5.7964元 |
| 2026-01-14 | 5.8060元 | 5.8060元 |
| 2026-01-13 | 5.7992元 | 5.7992元 |
| 2026-01-12 | 5.7793元 | 5.7793元 |
| 2026-01-09 | 5.7318元 | 5.7318元 |
| 2026-01-08 | 5.7030元 | 5.7030元 |
| 2026-01-07 | 5.7142元 | 5.7142元 |
| 2026-01-06 | 5.7254元 | 5.7254元 |
| 2026-01-05 | 5.6076元 | 5.6076元 |
| 2025-12-31 | 5.4985元 | 5.4985元 |
| 2025-12-30 | 5.4968元 | 5.4968元 |
| 2025-12-29 | 5.4678元 | 5.4678元 |
| 2025-12-26 | 5.5288元 | 5.5288元 |
| 2025-12-25 | 5.5307元 | 5.5307元 |
| 2025-12-24 | 5.5194元 | 5.5194元 |