鹏扬裕利三年封闭债券 (017817.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2359 / 7274) |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.0258 元 | 27.95亿 | 7,210.22万元 | 2.47% | 2.47% |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.038 元 | 27.95亿 | 1.06亿元 | 3.60% | 3.60% |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.02 元 | 27.95亿 | 5,589.14万元 | 1.92% | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |