鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 28.76亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 28.62亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 29.40亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 29.26亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 28.87亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 28.73亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.03亿 | 27.95亿元 | -- |