鹏扬裕利三年封闭债券 (017817.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2345 / 7291) |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.16亿 | 93.00% |
| (其中) 债券 | 27.16亿 | 93.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.99亿 | 6.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 557.35万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 1.32万 | 0.0005% |
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