鹏扬裕利三年封闭债券 (017817.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2355 / 7290) |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.1039元 |
| 2026-04-10 | 1.0201元 | 1.1039元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.1033元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.1032元 |
| 2026-04-07 | 1.0451元 | 1.1031元 |
| 2026-04-03 | 1.0448元 | 1.1028元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.1026元 |
| 2026-04-01 | 1.0446元 | 1.1026元 |
| 2026-03-31 | 1.0445元 | 1.1025元 |
| 2026-03-30 | 1.0444元 | 1.1024元 |
| 2026-03-27 | 1.0439元 | 1.1019元 |
| 2026-03-26 | 1.0434元 | 1.1014元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.1013元 |
| 2026-03-24 | 1.0433元 | 1.1013元 |
| 2026-03-23 | 1.0432元 | 1.1012元 |
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.1004元 |
| 2026-03-19 | 1.0423元 | 1.1003元 |
| 2026-03-18 | 1.0422元 | 1.1002元 |
| 2026-03-17 | 1.0421元 | 1.1001元 |
| 2026-03-16 | 1.0420元 | 1.1000元 |
| 2026-03-13 | 1.0415元 | 1.0995元 |
| 2026-03-12 | 1.0414元 | 1.0994元 |
| 2026-03-11 | 1.0413元 | 1.0993元 |
| 2026-03-10 | 1.0413元 | 1.0993元 |
| 2026-03-09 | 1.0410元 | 1.0990元 |
| 2026-03-06 | 1.0409元 | 1.0989元 |
| 2026-03-05 | 1.0408元 | 1.0988元 |
| 2026-03-04 | 1.0404元 | 1.0984元 |
| 2026-03-03 | 1.0403元 | 1.0983元 |
| 2026-03-02 | 1.0402元 | 1.0982元 |
| 2026-02-27 | 1.0399元 | 1.0979元 |
| 2026-02-26 | 1.0398元 | 1.0978元 |
| 2026-02-25 | 1.0398元 | 1.0978元 |
| 2026-02-24 | 1.0398元 | 1.0978元 |
| 2026-02-13 | 1.0386元 | 1.0966元 |
| 2026-02-12 | 1.0385元 | 1.0965元 |
| 2026-02-11 | 1.0383元 | 1.0963元 |
| 2026-02-10 | 1.0382元 | 1.0962元 |
| 2026-02-09 | 1.0382元 | 1.0962元 |
| 2026-02-06 | 1.0379元 | 1.0959元 |
| 2026-02-05 | 1.0378元 | 1.0958元 |
| 2026-02-04 | 1.0377元 | 1.0957元 |
| 2026-02-03 | 1.0377元 | 1.0957元 |
| 2026-02-02 | 1.0376元 | 1.0956元 |
| 2026-01-30 | 1.0375元 | 1.0955元 |
| 2026-01-29 | 1.0374元 | 1.0954元 |
| 2026-01-28 | 1.0373元 | 1.0953元 |
| 2026-01-27 | 1.0373元 | 1.0953元 |
| 2026-01-26 | 1.0371元 | 1.0951元 |
| 2026-01-23 | 1.0369元 | 1.0949元 |