鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0348元 | 1.0928元 |
| 2025-12-30 | 1.0347元 | 1.0927元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.0926元 |
| 2025-12-26 | 1.0346元 | 1.0926元 |
| 2025-12-25 | 1.0345元 | 1.0925元 |
| 2025-12-24 | 1.0345元 | 1.0925元 |
| 2025-12-23 | 1.0344元 | 1.0924元 |
| 2025-12-22 | 1.0343元 | 1.0923元 |
| 2025-12-19 | 1.0342元 | 1.0922元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.0920元 |
| 2025-12-17 | 1.0339元 | 1.0919元 |
| 2025-12-16 | 1.0338元 | 1.0918元 |
| 2025-12-15 | 1.0339元 | 1.0919元 |
| 2025-12-12 | 1.0338元 | 1.0918元 |
| 2025-12-11 | 1.0337元 | 1.0917元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.0916元 |
| 2025-12-09 | 1.0336元 | 1.0916元 |
| 2025-12-08 | 1.0336元 | 1.0916元 |
| 2025-12-05 | 1.0334元 | 1.0914元 |
| 2025-12-04 | 1.0334元 | 1.0914元 |
| 2025-12-03 | 1.0336元 | 1.0916元 |
| 2025-12-02 | 1.0335元 | 1.0915元 |
| 2025-12-01 | 1.0335元 | 1.0915元 |
| 2025-11-28 | 1.0335元 | 1.0915元 |
| 2025-11-27 | 1.0332元 | 1.0912元 |
| 2025-11-26 | 1.0332元 | 1.0912元 |
| 2025-11-25 | 1.0334元 | 1.0914元 |
| 2025-11-24 | 1.0335元 | 1.0915元 |
| 2025-11-21 | 1.0334元 | 1.0914元 |
| 2025-11-20 | 1.0333元 | 1.0913元 |
| 2025-11-19 | 1.0332元 | 1.0912元 |
| 2025-11-18 | 1.0332元 | 1.0912元 |
| 2025-11-17 | 1.0331元 | 1.0911元 |
| 2025-11-14 | 1.0328元 | 1.0908元 |
| 2025-11-13 | 1.0327元 | 1.0907元 |
| 2025-11-12 | 1.0326元 | 1.0906元 |
| 2025-11-11 | 1.0325元 | 1.0905元 |
| 2025-11-10 | 1.0325元 | 1.0905元 |
| 2025-11-07 | 1.0324元 | 1.0904元 |
| 2025-11-06 | 1.0322元 | 1.0902元 |
| 2025-11-05 | 1.0322元 | 1.0902元 |
| 2025-11-04 | 1.0321元 | 1.0901元 |
| 2025-11-03 | 1.0320元 | 1.0900元 |
| 2025-10-31 | 1.0319元 | 1.0899元 |
| 2025-10-30 | 1.0317元 | 1.0897元 |
| 2025-10-29 | 1.0316元 | 1.0896元 |
| 2025-10-28 | 1.0315元 | 1.0895元 |
| 2025-10-27 | 1.0312元 | 1.0892元 |
| 2025-10-24 | 1.0310元 | 1.0890元 |
| 2025-10-23 | 1.0310元 | 1.0890元 |