鹏扬裕利三年封闭债券 (017817.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2359 / 7274) |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 864.75万元 | 0.30% | 144.13万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 430.95万元 | 0.30% | 71.83万元 | 0.05% |
| 2025-04-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 865.62万元 | 0.30% | 144.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 429.08万元 | 0.30% | 71.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |