中加恒泰定开债券C(017806) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 498.76 | 495.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 495.15 | 495.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 513.71 | 495.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 506.98 | 495.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 506.63 | 495.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 498.37 | 495.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 499.36 | 495.00元 | -- |