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公告
中加恒泰定开债券C
(017806.jj )
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-20
总资产规模
506.68
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0312
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
相关基金:
主从基金:
中加恒泰定开债券A
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中加恒泰定开债券C(017806) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中加恒泰定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
506.68
495.00
元
--
2026-03-31
--
502.82
495.00
元
--
2025-12-31
1.01
元
498.76
495.00
元
--
2025-09-30
1.00
元
495.15
495.00
元
--
2025-06-30
1.04
元
513.71
495.00
元
--
2025-03-31
--
506.98
495.00
元
--
2024-12-31
1.02
元
506.63
495.00
元
--