中加恒泰定开债券C(017806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 245.26万元 | 0.30% | 81.75万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 245.26万元 | 0.30% | 81.75万元 | 0.10% |
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 534.17万元 | 0.30% | 178.06万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 534.17万元 | 0.30% | 178.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 283.90万元 | 0.30% | 94.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 283.90万元 | 0.30% | 94.63万元 | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 493.86万元 | 0.30% | 164.62万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 493.86万元 | 0.30% | 164.62万元 | 0.10% |