中加恒泰定开债券C(017806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.0483元 |
| 2026-01-16 | 1.0088元 | 1.0471元 |
| 2026-01-09 | 1.0079元 | 1.0462元 |
| 2025-12-31 | 1.0076元 | 1.0459元 |
| 2025-12-26 | 1.0075元 | 1.0458元 |
| 2025-12-19 | 1.0070元 | 1.0453元 |
| 2025-12-12 | 1.0066元 | 1.0449元 |
| 2025-12-05 | 1.0060元 | 1.0443元 |
| 2025-11-28 | 1.0065元 | 1.0448元 |
| 2025-11-21 | 1.0069元 | 1.0452元 |
| 2025-11-14 | 1.0066元 | 1.0449元 |
| 2025-11-07 | 1.0060元 | 1.0443元 |
| 2025-10-31 | 1.0056元 | 1.0439元 |
| 2025-10-24 | 1.0033元 | 1.0416元 |
| 2025-10-17 | 1.0021元 | 1.0404元 |
| 2025-10-10 | 1.0009元 | 1.0392元 |
| 2025-09-30 | 1.0003元 | 1.0386元 |
| 2025-09-26 | 1.0001元 | 1.0384元 |
| 2025-09-19 | 1.0010元 | 1.0393元 |
| 2025-09-18 | 1.0010元 | 1.0393元 |
| 2025-09-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-09-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-08-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-08-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-08-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-08-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-08-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-08-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-07-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-07-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-07-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-07-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-06-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-06-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-06-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-06-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-06-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-05-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-05-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-05-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-05-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-05-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-04-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-04-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-04-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-04-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-04-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-03-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-03-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-03-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |