中加恒泰定开债券C(017806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0294元 | 1.0677元 |
| 2026-09-30 | 1.0290元 | 1.0673元 |
| 2026-09-24 | 1.0291元 | 1.0674元 |
| 2026-09-18 | 1.0280元 | 1.0663元 |
| 2026-09-11 | 1.0272元 | 1.0655元 |
| 2026-09-08 | 1.0272元 | 1.0655元 |
| 2026-09-07 | 1.0272元 | 1.0655元 |
| 2026-09-04 | 1.0270元 | 1.0653元 |
| 2026-09-03 | 1.0270元 | 1.0653元 |
| 2026-09-02 | 1.0268元 | 1.0651元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.0651元 |
| 2026-08-31 | 1.0266元 | 1.0649元 |
| 2026-08-28 | 1.0265元 | 1.0648元 |
| 2026-08-27 | 1.0264元 | 1.0647元 |
| 2026-08-26 | 1.0267元 | 1.0650元 |
| 2026-08-21 | 1.0265元 | 1.0648元 |
| 2026-08-14 | 1.0265元 | 1.0648元 |
| 2026-08-07 | 1.0258元 | 1.0641元 |
| 2026-07-31 | 1.0251元 | 1.0634元 |
| 2026-07-24 | 1.0248元 | 1.0631元 |
| 2026-07-17 | 1.0241元 | 1.0624元 |
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.0622元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.0615元 |
| 2026-06-30 | 1.0236元 | 1.0619元 |
| 2026-06-26 | 1.0234元 | 1.0617元 |
| 2026-06-18 | 1.0231元 | 1.0614元 |
| 2026-06-12 | 1.0218元 | 1.0601元 |
| 2026-06-05 | 1.0231元 | 1.0614元 |
| 2026-05-29 | 1.0226元 | 1.0609元 |
| 2026-05-25 | 1.0217元 | 1.0600元 |
| 2026-05-22 | 1.0213元 | 1.0596元 |
| 2026-05-15 | 1.0204元 | 1.0587元 |
| 2026-05-08 | 1.0197元 | 1.0580元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.0580元 |
| 2026-04-24 | 1.0192元 | 1.0575元 |
| 2026-04-17 | 1.0185元 | 1.0568元 |
| 2026-04-10 | 1.0178元 | 1.0561元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.0553元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.0541元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.0533元 |
| 2026-03-13 | 1.0141元 | 1.0524元 |
| 2026-03-06 | 1.0136元 | 1.0519元 |
| 2026-02-27 | 1.0125元 | 1.0508元 |
| 2026-02-24 | 1.0126元 | 1.0509元 |
| 2026-02-13 | 1.0119元 | 1.0502元 |
| 2026-02-06 | 1.0109元 | 1.0492元 |
| 2026-01-30 | 1.0104元 | 1.0487元 |
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.0483元 |
| 2026-01-16 | 1.0088元 | 1.0471元 |
| 2026-01-09 | 1.0079元 | 1.0462元 |