中加恒泰定开债券C (017806.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理张楠基金类型债券型成立日期2023-01-20总资产规模502.82元 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06)
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中加恒泰定开债券C(017806) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-18	2025-09-18	0.0383 元	495.00	18.96元	3.69%	3.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。