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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加恒泰定开债券C
(017806.jj )
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-20
总资产规模
506.68
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0294
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
相关基金:
主从基金:
中加恒泰定开债券A
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中加恒泰定开债券C(017806) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
中加恒泰定开债券
基金主代码
007478
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-07-31
总份额
16.01亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加恒泰定开债券A
中加恒泰定开债券C
子基金场内简称
子基金代码
007478
017806
子基金份额
16.01亿
份
(
2026-06-30
)
495.00
份
(
2026-06-30
)