中加恒泰定开债券C (017806.jj ) 申	基金经理张楠基金类型债券型成立日期2023-01-20总资产规模506.68元 (2026-06-30) 基金净值1.0312元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30)
相关基金:	主从基金: 中加恒泰定开债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中加恒泰定开债券C(017806) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.54亿	99.95%
	(其中) 债券	20.54亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	93.61万	0.05%

加载中......