招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj 已退市) 招商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-21 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-02-22退市时间2025-08-21总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0200元 (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3381 / 7070) |
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 803.00 | 1,003.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 803.00 | 1,023.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 803.00 | 1,008.52万元 | -- |