招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj 已退市) 招商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-21 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-02-22退市时间2025-08-21总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0200元 (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3381 / 7070) |
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,191.70万元 | 0.30% | 397.23万元 | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,429.07万元 | 0.30% | 809.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,198.80万元 | 0.30% | 399.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |