招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj 已退市) 招商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-21 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-02-22退市时间2025-08-21总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0200元 (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3381 / 7070) |
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0342 元 | 79.26亿 | 2.71亿元 | 3.30% | 3.30% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0219 元 | 79.25亿 | 1.74亿元 | 2.13% | 2.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |