平安合顺1年定开债发起式(017776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0362元 | 1.0712元 |
| 2025-12-09 | 1.0357元 | 1.0707元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.0714元 |
| 2025-12-05 | 1.0358元 | 1.0708元 |
| 2025-12-04 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2025-12-03 | 1.0356元 | 1.0706元 |
| 2025-12-02 | 1.0359元 | 1.0709元 |
| 2025-12-01 | 1.0363元 | 1.0713元 |
| 2025-11-28 | 1.0360元 | 1.0710元 |
| 2025-11-27 | 1.0356元 | 1.0706元 |
| 2025-11-26 | 1.0360元 | 1.0710元 |
| 2025-11-25 | 1.0369元 | 1.0719元 |
| 2025-11-24 | 1.0372元 | 1.0722元 |
| 2025-11-21 | 1.0372元 | 1.0722元 |
| 2025-11-20 | 1.0373元 | 1.0723元 |
| 2025-11-19 | 1.0373元 | 1.0723元 |
| 2025-11-18 | 1.0373元 | 1.0723元 |
| 2025-11-17 | 1.0372元 | 1.0722元 |
| 2025-11-14 | 1.0370元 | 1.0720元 |
| 2025-11-13 | 1.0369元 | 1.0719元 |
| 2025-11-12 | 1.0367元 | 1.0717元 |
| 2025-11-11 | 1.0365元 | 1.0715元 |
| 2025-11-10 | 1.0363元 | 1.0713元 |
| 2025-11-07 | 1.0362元 | 1.0712元 |
| 2025-11-06 | 1.0366元 | 1.0716元 |
| 2025-11-05 | 1.0369元 | 1.0719元 |
| 2025-11-04 | 1.0368元 | 1.0718元 |
| 2025-11-03 | 1.0368元 | 1.0718元 |
| 2025-10-31 | 1.0366元 | 1.0716元 |
| 2025-10-30 | 1.0360元 | 1.0710元 |
| 2025-10-29 | 1.0356元 | 1.0706元 |
| 2025-10-28 | 1.0353元 | 1.0703元 |
| 2025-10-27 | 1.0346元 | 1.0696元 |
| 2025-10-24 | 1.0345元 | 1.0695元 |
| 2025-10-23 | 1.0344元 | 1.0694元 |
| 2025-10-22 | 1.0343元 | 1.0693元 |
| 2025-10-21 | 1.0341元 | 1.0691元 |
| 2025-10-20 | 1.0339元 | 1.0689元 |
| 2025-10-17 | 1.0336元 | 1.0686元 |
| 2025-10-16 | 1.0332元 | 1.0682元 |
| 2025-10-15 | 1.0328元 | 1.0678元 |
| 2025-10-14 | 1.0328元 | 1.0678元 |
| 2025-10-13 | 1.0328元 | 1.0678元 |
| 2025-10-10 | 1.0321元 | 1.0671元 |
| 2025-10-09 | 1.0320元 | 1.0670元 |
| 2025-09-30 | 1.0313元 | 1.0663元 |
| 2025-09-29 | 1.0309元 | 1.0659元 |
| 2025-09-26 | 1.0308元 | 1.0658元 |
| 2025-09-25 | 1.0308元 | 1.0658元 |
| 2025-09-24 | 1.0314元 | 1.0664元 |