平安合顺1年定开债发起式(017776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0568元 | 1.0918元 |
| 2026-04-15 | 1.0546元 | 1.0896元 |
| 2026-04-14 | 1.0532元 | 1.0882元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.0861元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.0873元 |
| 2026-04-09 | 1.0519元 | 1.0869元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.0864元 |
| 2026-04-07 | 1.0471元 | 1.0821元 |
| 2026-04-03 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2026-04-02 | 1.0447元 | 1.0797元 |
| 2026-04-01 | 1.0462元 | 1.0812元 |
| 2026-03-31 | 1.0435元 | 1.0785元 |
| 2026-03-30 | 1.0454元 | 1.0804元 |
| 2026-03-27 | 1.0458元 | 1.0808元 |
| 2026-03-26 | 1.0448元 | 1.0798元 |
| 2026-03-25 | 1.0468元 | 1.0818元 |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | 1.0806元 |
| 2026-03-23 | 1.0430元 | 1.0780元 |
| 2026-03-20 | 1.0440元 | 1.0790元 |
| 2026-03-19 | 1.0448元 | 1.0798元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.0822元 |
| 2026-03-17 | 1.0452元 | 1.0802元 |
| 2026-03-16 | 1.0479元 | 1.0829元 |
| 2026-03-13 | 1.0484元 | 1.0834元 |
| 2026-03-12 | 1.0494元 | 1.0844元 |
| 2026-03-11 | 1.0508元 | 1.0858元 |
| 2026-03-10 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2026-03-09 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-03-06 | 1.0503元 | 1.0853元 |
| 2026-03-05 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-03-04 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-03-03 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-03-02 | 1.0529元 | 1.0879元 |
| 2026-02-27 | 1.0525元 | 1.0875元 |
| 2026-02-26 | 1.0525元 | 1.0875元 |
| 2026-02-25 | 1.0548元 | 1.0898元 |
| 2026-02-24 | 1.0550元 | 1.0900元 |
| 2026-02-13 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-02-12 | 1.0540元 | 1.0890元 |
| 2026-02-11 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-02-10 | 1.0531元 | 1.0881元 |
| 2026-02-09 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-02-06 | 1.0515元 | 1.0865元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2026-02-04 | 1.0511元 | 1.0861元 |
| 2026-02-03 | 1.0512元 | 1.0862元 |
| 2026-02-02 | 1.0472元 | 1.0822元 |
| 2026-01-30 | 1.0509元 | 1.0859元 |
| 2026-01-29 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2026-01-28 | 1.0558元 | 1.0908元 |