平安合顺1年定开债发起式(017776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0552元 | 1.0902元 |
| 2026-10-15 | 1.0543元 | 1.0893元 |
| 2026-10-14 | 1.0563元 | 1.0913元 |
| 2026-10-13 | 1.0578元 | 1.0928元 |
| 2026-10-12 | 1.0571元 | 1.0921元 |
| 2026-10-09 | 1.0585元 | 1.0935元 |
| 2026-10-08 | 1.0579元 | 1.0929元 |
| 2026-09-30 | 1.0592元 | 1.0942元 |
| 2026-09-29 | 1.0597元 | 1.0947元 |
| 2026-09-28 | 1.0594元 | 1.0944元 |
| 2026-09-24 | 1.0601元 | 1.0951元 |
| 2026-09-23 | 1.0624元 | 1.0974元 |
| 2026-09-22 | 1.0630元 | 1.0980元 |
| 2026-09-21 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2026-09-18 | 1.0628元 | 1.0978元 |
| 2026-09-17 | 1.0608元 | 1.0958元 |
| 2026-09-16 | 1.0607元 | 1.0957元 |
| 2026-09-15 | 1.0592元 | 1.0942元 |
| 2026-09-14 | 1.0597元 | 1.0947元 |
| 2026-09-11 | 1.0583元 | 1.0933元 |
| 2026-09-10 | 1.0588元 | 1.0938元 |
| 2026-09-09 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2026-09-08 | 1.0615元 | 1.0965元 |
| 2026-09-07 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-09-04 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2026-09-03 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-09-02 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2026-09-01 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2026-08-31 | 1.0643元 | 1.0993元 |
| 2026-08-28 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2026-08-27 | 1.0645元 | 1.0995元 |
| 2026-08-26 | 1.0626元 | 1.0976元 |
| 2026-08-25 | 1.0624元 | 1.0974元 |
| 2026-08-24 | 1.0611元 | 1.0961元 |
| 2026-08-21 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-08-20 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2026-08-19 | 1.0615元 | 1.0965元 |
| 2026-08-18 | 1.0634元 | 1.0984元 |
| 2026-08-17 | 1.0632元 | 1.0982元 |
| 2026-08-14 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2026-08-13 | 1.0621元 | 1.0971元 |
| 2026-08-12 | 1.0638元 | 1.0988元 |
| 2026-08-11 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2026-08-10 | 1.0655元 | 1.1005元 |
| 2026-08-07 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2026-08-06 | 1.0647元 | 1.0997元 |
| 2026-08-05 | 1.0651元 | 1.1001元 |
| 2026-08-04 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2026-08-03 | 1.0628元 | 1.0978元 |
| 2026-07-31 | 1.0637元 | 1.0987元 |