平安合顺1年定开债发起式(017776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-05-14 | 1.0620元 | 1.0970元 |
| 2026-05-13 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.0976元 |
| 2026-05-11 | 1.0645元 | 1.0995元 |
| 2026-05-08 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2026-05-07 | 1.0631元 | 1.0981元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.0975元 |
| 2026-04-30 | 1.0611元 | 1.0961元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0956元 |
| 2026-04-28 | 1.0594元 | 1.0944元 |
| 2026-04-27 | 1.0600元 | 1.0950元 |
| 2026-04-24 | 1.0590元 | 1.0940元 |
| 2026-04-23 | 1.0589元 | 1.0939元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0946元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.0929元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.0930元 |
| 2026-04-17 | 1.0574元 | 1.0924元 |
| 2026-04-16 | 1.0568元 | 1.0918元 |
| 2026-04-15 | 1.0546元 | 1.0896元 |
| 2026-04-14 | 1.0532元 | 1.0882元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.0861元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.0873元 |
| 2026-04-09 | 1.0519元 | 1.0869元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.0864元 |
| 2026-04-07 | 1.0471元 | 1.0821元 |
| 2026-04-03 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2026-04-02 | 1.0447元 | 1.0797元 |
| 2026-04-01 | 1.0462元 | 1.0812元 |
| 2026-03-31 | 1.0435元 | 1.0785元 |
| 2026-03-30 | 1.0454元 | 1.0804元 |
| 2026-03-27 | 1.0458元 | 1.0808元 |
| 2026-03-26 | 1.0448元 | 1.0798元 |
| 2026-03-25 | 1.0468元 | 1.0818元 |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | 1.0806元 |
| 2026-03-23 | 1.0430元 | 1.0780元 |
| 2026-03-20 | 1.0440元 | 1.0790元 |
| 2026-03-19 | 1.0448元 | 1.0798元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.0822元 |
| 2026-03-17 | 1.0452元 | 1.0802元 |
| 2026-03-16 | 1.0479元 | 1.0829元 |
| 2026-03-13 | 1.0484元 | 1.0834元 |
| 2026-03-12 | 1.0494元 | 1.0844元 |
| 2026-03-11 | 1.0508元 | 1.0858元 |
| 2026-03-10 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2026-03-09 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-03-06 | 1.0503元 | 1.0853元 |
| 2026-03-05 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-03-04 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-03-03 | 1.0495元 | 1.0845元 |