平安合顺1年定开债发起式(017776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0440元 | 1.0790元 |
| 2026-03-19 | 1.0448元 | 1.0798元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.0822元 |
| 2026-03-17 | 1.0452元 | 1.0802元 |
| 2026-03-16 | 1.0479元 | 1.0829元 |
| 2026-03-13 | 1.0484元 | 1.0834元 |
| 2026-03-12 | 1.0494元 | 1.0844元 |
| 2026-03-11 | 1.0508元 | 1.0858元 |
| 2026-03-10 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2026-03-09 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-03-06 | 1.0503元 | 1.0853元 |
| 2026-03-05 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-03-04 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-03-03 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-03-02 | 1.0529元 | 1.0879元 |
| 2026-02-27 | 1.0525元 | 1.0875元 |
| 2026-02-26 | 1.0525元 | 1.0875元 |
| 2026-02-25 | 1.0548元 | 1.0898元 |
| 2026-02-24 | 1.0550元 | 1.0900元 |
| 2026-02-13 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-02-12 | 1.0540元 | 1.0890元 |
| 2026-02-11 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-02-10 | 1.0531元 | 1.0881元 |
| 2026-02-09 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-02-06 | 1.0515元 | 1.0865元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2026-02-04 | 1.0511元 | 1.0861元 |
| 2026-02-03 | 1.0512元 | 1.0862元 |
| 2026-02-02 | 1.0472元 | 1.0822元 |
| 2026-01-30 | 1.0509元 | 1.0859元 |
| 2026-01-29 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2026-01-28 | 1.0558元 | 1.0908元 |
| 2026-01-27 | 1.0544元 | 1.0894元 |
| 2026-01-26 | 1.0545元 | 1.0895元 |
| 2026-01-23 | 1.0578元 | 1.0928元 |
| 2026-01-22 | 1.0555元 | 1.0905元 |
| 2026-01-21 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2026-01-20 | 1.0521元 | 1.0871元 |
| 2026-01-19 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-01-16 | 1.0530元 | 1.0880元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.0862元 |
| 2026-01-14 | 1.0505元 | 1.0855元 |
| 2026-01-13 | 1.0504元 | 1.0854元 |
| 2026-01-12 | 1.0525元 | 1.0875元 |
| 2026-01-09 | 1.0498元 | 1.0848元 |
| 2026-01-08 | 1.0480元 | 1.0830元 |
| 2026-01-07 | 1.0471元 | 1.0821元 |
| 2026-01-06 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2026-01-05 | 1.0442元 | 1.0792元 |
| 2025-12-31 | 1.0416元 | 1.0766元 |