平安合顺1年定开债发起式(017776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0624元 | 1.0974元 |
| 2026-07-07 | 1.0632元 | 1.0982元 |
| 2026-07-06 | 1.0651元 | 1.1001元 |
| 2026-07-03 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2026-07-02 | 1.0646元 | 1.0996元 |
| 2026-07-01 | 1.0656元 | 1.1006元 |
| 2026-06-30 | 1.0652元 | 1.1002元 |
| 2026-06-29 | 1.0630元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.0628元 | 1.0978元 |
| 2026-06-25 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0647元 | 1.0997元 |
| 2026-06-23 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2026-06-22 | 1.0654元 | 1.1004元 |
| 2026-06-18 | 1.0652元 | 1.1002元 |
| 2026-06-17 | 1.0663元 | 1.1013元 |
| 2026-06-16 | 1.0664元 | 1.1014元 |
| 2026-06-15 | 1.0649元 | 1.0999元 |
| 2026-06-12 | 1.0628元 | 1.0978元 |
| 2026-06-11 | 1.0614元 | 1.0964元 |
| 2026-06-10 | 1.0612元 | 1.0962元 |
| 2026-06-09 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2026-06-08 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2026-06-05 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2026-06-04 | 1.0643元 | 1.0993元 |
| 2026-06-03 | 1.0654元 | 1.1004元 |
| 2026-06-02 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2026-06-01 | 1.0647元 | 1.0997元 |
| 2026-05-29 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2026-05-28 | 1.0656元 | 1.1006元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2026-05-26 | 1.0642元 | 1.0992元 |
| 2026-05-25 | 1.0648元 | 1.0998元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.0992元 |
| 2026-05-21 | 1.0626元 | 1.0976元 |
| 2026-05-20 | 1.0646元 | 1.0996元 |
| 2026-05-19 | 1.0649元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0971元 |
| 2026-05-15 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-05-14 | 1.0620元 | 1.0970元 |
| 2026-05-13 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.0976元 |
| 2026-05-11 | 1.0645元 | 1.0995元 |
| 2026-05-08 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2026-05-07 | 1.0631元 | 1.0981元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.0975元 |
| 2026-04-30 | 1.0611元 | 1.0961元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0956元 |
| 2026-04-28 | 1.0594元 | 1.0944元 |
| 2026-04-27 | 1.0600元 | 1.0950元 |
| 2026-04-24 | 1.0590元 | 1.0940元 |