平安合顺1年定开债发起式(017776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0472元 | 1.0822元 |
| 2026-01-30 | 1.0509元 | 1.0859元 |
| 2026-01-29 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2026-01-28 | 1.0558元 | 1.0908元 |
| 2026-01-27 | 1.0544元 | 1.0894元 |
| 2026-01-26 | 1.0545元 | 1.0895元 |
| 2026-01-23 | 1.0578元 | 1.0928元 |
| 2026-01-22 | 1.0555元 | 1.0905元 |
| 2026-01-21 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2026-01-20 | 1.0521元 | 1.0871元 |
| 2026-01-19 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-01-16 | 1.0530元 | 1.0880元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.0862元 |
| 2026-01-14 | 1.0505元 | 1.0855元 |
| 2026-01-13 | 1.0504元 | 1.0854元 |
| 2026-01-12 | 1.0525元 | 1.0875元 |
| 2026-01-09 | 1.0498元 | 1.0848元 |
| 2026-01-08 | 1.0480元 | 1.0830元 |
| 2026-01-07 | 1.0471元 | 1.0821元 |
| 2026-01-06 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2026-01-05 | 1.0442元 | 1.0792元 |
| 2025-12-31 | 1.0416元 | 1.0766元 |
| 2025-12-30 | 1.0415元 | 1.0765元 |
| 2025-12-29 | 1.0410元 | 1.0760元 |
| 2025-12-26 | 1.0421元 | 1.0771元 |
| 2025-12-25 | 1.0425元 | 1.0775元 |
| 2025-12-24 | 1.0410元 | 1.0760元 |
| 2025-12-23 | 1.0395元 | 1.0745元 |
| 2025-12-22 | 1.0397元 | 1.0747元 |
| 2025-12-19 | 1.0384元 | 1.0734元 |
| 2025-12-18 | 1.0377元 | 1.0727元 |
| 2025-12-17 | 1.0370元 | 1.0720元 |
| 2025-12-16 | 1.0351元 | 1.0701元 |
| 2025-12-15 | 1.0361元 | 1.0711元 |
| 2025-12-12 | 1.0364元 | 1.0714元 |
| 2025-12-11 | 1.0360元 | 1.0710元 |
| 2025-12-10 | 1.0362元 | 1.0712元 |
| 2025-12-09 | 1.0357元 | 1.0707元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.0714元 |
| 2025-12-05 | 1.0358元 | 1.0708元 |
| 2025-12-04 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2025-12-03 | 1.0356元 | 1.0706元 |
| 2025-12-02 | 1.0359元 | 1.0709元 |
| 2025-12-01 | 1.0363元 | 1.0713元 |
| 2025-11-28 | 1.0360元 | 1.0710元 |
| 2025-11-27 | 1.0356元 | 1.0706元 |
| 2025-11-26 | 1.0360元 | 1.0710元 |
| 2025-11-25 | 1.0369元 | 1.0719元 |
| 2025-11-24 | 1.0372元 | 1.0722元 |
| 2025-11-21 | 1.0372元 | 1.0722元 |