平安合顺1年定开债发起式(017776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0645元 | 1.0995元 |
| 2026-08-26 | 1.0626元 | 1.0976元 |
| 2026-08-25 | 1.0624元 | 1.0974元 |
| 2026-08-24 | 1.0611元 | 1.0961元 |
| 2026-08-21 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-08-20 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2026-08-19 | 1.0615元 | 1.0965元 |
| 2026-08-18 | 1.0634元 | 1.0984元 |
| 2026-08-17 | 1.0632元 | 1.0982元 |
| 2026-08-14 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2026-08-13 | 1.0621元 | 1.0971元 |
| 2026-08-12 | 1.0638元 | 1.0988元 |
| 2026-08-11 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2026-08-10 | 1.0655元 | 1.1005元 |
| 2026-08-07 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2026-08-06 | 1.0647元 | 1.0997元 |
| 2026-08-05 | 1.0651元 | 1.1001元 |
| 2026-08-04 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2026-08-03 | 1.0628元 | 1.0978元 |
| 2026-07-31 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2026-07-30 | 1.0621元 | 1.0971元 |
| 2026-07-29 | 1.0618元 | 1.0968元 |
| 2026-07-28 | 1.0612元 | 1.0962元 |
| 2026-07-27 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2026-07-24 | 1.0612元 | 1.0962元 |
| 2026-07-23 | 1.0619元 | 1.0969元 |
| 2026-07-22 | 1.0608元 | 1.0958元 |
| 2026-07-21 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-07-20 | 1.0598元 | 1.0948元 |
| 2026-07-17 | 1.0593元 | 1.0943元 |
| 2026-07-16 | 1.0597元 | 1.0947元 |
| 2026-07-15 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2026-07-14 | 1.0608元 | 1.0958元 |
| 2026-07-13 | 1.0589元 | 1.0939元 |
| 2026-07-10 | 1.0615元 | 1.0965元 |
| 2026-07-09 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2026-07-08 | 1.0624元 | 1.0974元 |
| 2026-07-07 | 1.0632元 | 1.0982元 |
| 2026-07-06 | 1.0651元 | 1.1001元 |
| 2026-07-03 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2026-07-02 | 1.0646元 | 1.0996元 |
| 2026-07-01 | 1.0656元 | 1.1006元 |
| 2026-06-30 | 1.0652元 | 1.1002元 |
| 2026-06-29 | 1.0630元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.0628元 | 1.0978元 |
| 2026-06-25 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0647元 | 1.0997元 |
| 2026-06-23 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2026-06-22 | 1.0654元 | 1.1004元 |
| 2026-06-18 | 1.0652元 | 1.1002元 |