平安合顺1年定开债发起式 (017776.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-02-24总资产规模20.84亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0440元 (2026-03-20) 基金经理张恒崔宁田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-06) 持仓换手率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4647 / 7196)
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平安合顺1年定开债发起式(017776) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-14	2024-11-14	0.02 元	20.00亿	4,000.11万元	1.92%	1.92%
2023-11-23	2023-11-23	0.015 元	20.00亿	3,000.14万元	1.47%	1.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。