平安合顺1年定开债发起式 (017776.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理崔宁田元强基金类型债券型成立日期2023-02-24总资产规模20.87亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0649元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3350 / 7294)
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平安合顺1年定开债发起式(017776) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安合顺1年定开债发起式.(017776) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安合顺1年定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.04元	20.87亿	20.00亿元	--
2025-12-31	1.04元	20.84亿	20.00亿元	--
2025-09-30	1.03元	20.63亿	20.00亿元	--
2025-06-30	1.04元	20.75亿	20.00亿元	--
2025-03-31	1.03元	20.60亿	20.00亿元	--
2024-12-31	1.03元	20.69亿	20.00亿元	--
2024-09-30	1.03元	20.68亿	20.00亿元	--