博时信享一年持有期混合A (017769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2072元 (2026-01-09) 基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率52.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3793 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合C |
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博时信享一年持有期混合A(017769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-01-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-31 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-26 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-22 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-11 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-01 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-26 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-19 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-03 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-10-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |