博时信享一年持有期混合A (017769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2074元 (2026-03-27) 基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率52.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3547 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合C |
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博时信享一年持有期混合A(017769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-23 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-18 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-09 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-06 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-05 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-11 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-10 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-02-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-04 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-02-02 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-28 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-27 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-26 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-23 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-21 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-19 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-15 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-13 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-12 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-09 | 1.2072元 | 1.2072元 |