博时信享一年持有期混合A (017769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2233元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率52.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3970 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合C |
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博时信享一年持有期混合A(017769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-21 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-20 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-17 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-16 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-15 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-10 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-09 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-08 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-01 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-31 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-30 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-23 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-18 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-09 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-06 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-05 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-11 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-10 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-02-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |