博时信享一年持有期混合A (017769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2399元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3896 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合C |
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博时信享一年持有期混合A(017769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-07 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-06 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-03 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-01 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-30 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-26 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-18 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-16 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-05 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-04 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-01 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-29 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-26 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-21 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-19 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-18 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-15 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-14 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-13 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-12 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-11 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-08 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-07 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-06 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-29 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-28 | 1.2133元 | 1.2133元 |