博时信享一年持有期混合A (017769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1973元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率52.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4600 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合C |
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博时信享一年持有期混合A(017769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,140.00万 | 27.21% |
| (其中) 股票 | 4,140.00万 | 27.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,921.39万 | 32.34% |
| (其中) 债券 | 4,921.39万 | 32.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,050.00万 | 20.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,679.45万 | 11.04% |
| 5 | 其他资产 | 1,426.51万 | 9.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,870.10万 | 12.29% |
| 采矿业 | 1,253.18万 | 8.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 594.75万 | 3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421.98万 | 2.77% |
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