博时信享一年持有期混合A (017769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2178元 (2026-01-14) 基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率52.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3721 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合C |
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博时信享一年持有期混合A(017769) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,530.66万 | 29.54% |
| (其中) 股票 | 5,530.66万 | 29.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,194.37万 | 11.72% |
| (其中) 债券 | 2,194.37万 | 11.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,332.95万 | 33.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,630.59万 | 24.74% |
| 5 | 其他资产 | 31.38万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,605.58万 | 19.26% |
| 采矿业 | 1,845.89万 | 9.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.20万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.52万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.003% |
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