博时信享一年持有期混合A (017769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1908元 (2025-12-31) 基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率52.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3558 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合C |
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博时信享一年持有期混合A(017769) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 9,864.44万 | 8,615.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.78亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2.03亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.16亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2.41亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.59亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.93亿 | 3.08亿元 | -- |