嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-31 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-30 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-29 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-28 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-27 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-22 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-21 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-17 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-16 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-15 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-14 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-07-10 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-09 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-07 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-06 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-03 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-02 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-01 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-29 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |