嘉实欣荣混合（LOF）C (017767.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0306元 (2026-03-12) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7913 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实欣荣混合（LOF）A |
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嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 13.85万 | 14.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 11.47万 | 11.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 7,219.03 | 8,482.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 4,683.44 | 5,715.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 4,164.98 | 5,190.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 3,452.18 | 3,935.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,492.90 | 1,855.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,695.93 | 4,577.00元 | -- |