嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 180.67万元 | 1.20% | 30.11万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 180.67万元 | 1.20% | 30.11万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 483.30万元 | 1.20% | 80.55万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 483.30万元 | 1.20% | 80.55万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 246.70万元 | 1.20% | 41.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 246.70万元 | 1.20% | 41.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 566.93万元 | 1.20% | 94.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 566.93万元 | 1.20% | 94.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |