嘉实欣荣混合（LOF）C (017767.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-03-13) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (7961 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实欣荣混合（LOF）A |
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嘉实欣荣混合（LOF）C(017767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-24 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-22 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-12-30 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-29 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |