长城锦利三个月定开债券C (017754.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-01-23) 基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5113 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券A |
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0434元 | 1.0614元 |
| 2026-01-22 | 1.0433元 | 1.0613元 |
| 2026-01-21 | 1.0432元 | 1.0612元 |
| 2026-01-20 | 1.0431元 | 1.0611元 |
| 2026-01-19 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2026-01-16 | 1.0427元 | 1.0607元 |
| 2026-01-15 | 1.0425元 | 1.0605元 |
| 2026-01-14 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-01-13 | 1.0422元 | 1.0602元 |
| 2026-01-12 | 1.0422元 | 1.0602元 |
| 2026-01-09 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2026-01-08 | 1.0418元 | 1.0598元 |
| 2026-01-07 | 1.0417元 | 1.0597元 |
| 2026-01-06 | 1.0419元 | 1.0599元 |
| 2026-01-05 | 1.0424元 | 1.0604元 |
| 2025-12-31 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2025-12-30 | 1.0421元 | 1.0601元 |
| 2025-12-29 | 1.0421元 | 1.0601元 |
| 2025-12-26 | 1.0426元 | 1.0606元 |
| 2025-12-25 | 1.0424元 | 1.0604元 |
| 2025-12-24 | 1.0424元 | 1.0604元 |
| 2025-12-23 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2025-12-22 | 1.0419元 | 1.0599元 |
| 2025-12-19 | 1.0421元 | 1.0601元 |
| 2025-12-18 | 1.0415元 | 1.0595元 |
| 2025-12-17 | 1.0414元 | 1.0594元 |
| 2025-12-16 | 1.0408元 | 1.0588元 |
| 2025-12-15 | 1.0407元 | 1.0587元 |
| 2025-12-12 | 1.0413元 | 1.0593元 |
| 2025-12-11 | 1.0416元 | 1.0596元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0592元 |
| 2025-12-09 | 1.0409元 | 1.0589元 |
| 2025-12-08 | 1.0403元 | 1.0583元 |
| 2025-12-05 | 1.0405元 | 1.0585元 |
| 2025-12-04 | 1.0402元 | 1.0582元 |
| 2025-12-03 | 1.0411元 | 1.0591元 |
| 2025-12-02 | 1.0416元 | 1.0596元 |
| 2025-12-01 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2025-11-28 | 1.0418元 | 1.0598元 |
| 2025-11-27 | 1.0414元 | 1.0594元 |
| 2025-11-26 | 1.0418元 | 1.0598元 |
| 2025-11-25 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2025-11-24 | 1.0427元 | 1.0607元 |
| 2025-11-21 | 1.0426元 | 1.0606元 |
| 2025-11-20 | 1.0427元 | 1.0607元 |
| 2025-11-19 | 1.0425元 | 1.0605元 |
| 2025-11-18 | 1.0426元 | 1.0606元 |
| 2025-11-17 | 1.0426元 | 1.0606元 |
| 2025-11-14 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2025-11-13 | 1.0421元 | 1.0601元 |