长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0529元 | 1.0709元 |
| 2026-08-28 | 1.0528元 | 1.0708元 |
| 2026-08-27 | 1.0527元 | 1.0707元 |
| 2026-08-26 | 1.0528元 | 1.0708元 |
| 2026-08-25 | 1.0529元 | 1.0709元 |
| 2026-08-24 | 1.0529元 | 1.0709元 |
| 2026-08-21 | 1.0527元 | 1.0707元 |
| 2026-08-20 | 1.0527元 | 1.0707元 |
| 2026-08-19 | 1.0528元 | 1.0708元 |
| 2026-08-18 | 1.0528元 | 1.0708元 |
| 2026-08-17 | 1.0527元 | 1.0707元 |
| 2026-08-14 | 1.0525元 | 1.0705元 |
| 2026-08-13 | 1.0525元 | 1.0705元 |
| 2026-08-12 | 1.0524元 | 1.0704元 |
| 2026-08-11 | 1.0524元 | 1.0704元 |
| 2026-08-10 | 1.0524元 | 1.0704元 |
| 2026-08-07 | 1.0523元 | 1.0703元 |
| 2026-08-06 | 1.0522元 | 1.0702元 |
| 2026-08-05 | 1.0521元 | 1.0701元 |
| 2026-08-04 | 1.0521元 | 1.0701元 |
| 2026-08-03 | 1.0520元 | 1.0700元 |
| 2026-07-31 | 1.0520元 | 1.0700元 |
| 2026-07-30 | 1.0519元 | 1.0699元 |
| 2026-07-29 | 1.0518元 | 1.0698元 |
| 2026-07-28 | 1.0518元 | 1.0698元 |
| 2026-07-27 | 1.0519元 | 1.0699元 |
| 2026-07-24 | 1.0518元 | 1.0698元 |
| 2026-07-23 | 1.0518元 | 1.0698元 |
| 2026-07-22 | 1.0519元 | 1.0699元 |
| 2026-07-21 | 1.0518元 | 1.0698元 |
| 2026-07-20 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-17 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-16 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-15 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-14 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-13 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-10 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-09 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-07 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-06 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-03 | 1.0514元 | 1.0694元 |
| 2026-07-02 | 1.0513元 | 1.0693元 |
| 2026-07-01 | 1.0513元 | 1.0693元 |
| 2026-06-30 | 1.0515元 | 1.0695元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.0695元 |
| 2026-06-26 | 1.0512元 | 1.0692元 |
| 2026-06-25 | 1.0511元 | 1.0691元 |
| 2026-06-24 | 1.0508元 | 1.0688元 |
| 2026-06-23 | 1.0507元 | 1.0687元 |