长城锦利三个月定开债券C (017754.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0517元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5307 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券(017753) |
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-09 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-07 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-06 | 1.0517元 | 1.0697元 |
| 2026-07-03 | 1.0514元 | 1.0694元 |
| 2026-07-02 | 1.0513元 | 1.0693元 |
| 2026-07-01 | 1.0513元 | 1.0693元 |
| 2026-06-30 | 1.0515元 | 1.0695元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.0695元 |
| 2026-06-26 | 1.0512元 | 1.0692元 |
| 2026-06-25 | 1.0511元 | 1.0691元 |
| 2026-06-24 | 1.0508元 | 1.0688元 |
| 2026-06-23 | 1.0507元 | 1.0687元 |
| 2026-06-22 | 1.0508元 | 1.0688元 |
| 2026-06-18 | 1.0507元 | 1.0687元 |
| 2026-06-17 | 1.0506元 | 1.0686元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.0683元 |
| 2026-06-15 | 1.0502元 | 1.0682元 |
| 2026-06-12 | 1.0502元 | 1.0682元 |
| 2026-06-11 | 1.0502元 | 1.0682元 |
| 2026-06-10 | 1.0506元 | 1.0686元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.0687元 |
| 2026-06-08 | 1.0510元 | 1.0690元 |
| 2026-06-05 | 1.0513元 | 1.0693元 |
| 2026-06-04 | 1.0514元 | 1.0694元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.0693元 |
| 2026-06-02 | 1.0514元 | 1.0694元 |
| 2026-06-01 | 1.0514元 | 1.0694元 |
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.0692元 |
| 2026-05-28 | 1.0511元 | 1.0691元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.0690元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.0687元 |
| 2026-05-25 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2026-05-22 | 1.0504元 | 1.0684元 |
| 2026-05-21 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2026-05-19 | 1.0504元 | 1.0684元 |
| 2026-05-18 | 1.0503元 | 1.0683元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.0681元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.0680元 |
| 2026-05-13 | 1.0500元 | 1.0680元 |
| 2026-05-12 | 1.0498元 | 1.0678元 |
| 2026-05-11 | 1.0497元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 1.0496元 | 1.0676元 |
| 2026-05-07 | 1.0495元 | 1.0675元 |
| 2026-05-06 | 1.0495元 | 1.0675元 |
| 2026-04-30 | 1.0494元 | 1.0674元 |
| 2026-04-29 | 1.0494元 | 1.0674元 |
| 2026-04-28 | 1.0493元 | 1.0673元 |