长城锦利三个月定开债券C (017754.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0482元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5077 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券A |
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |