长城锦利三个月定开债券C (017754.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0424元 (2025-12-24) 基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4907 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券A |
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.018 元 | 2.84万 | 510.77元 | 1.70% | 1.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |