长城锦利三个月定开债券C (017754.jj ) 申	基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模4.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.0529元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5407 / 7456)
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.018 元	2.84万	510.77元	1.70%	1.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。