长城锦利三个月定开债券C (017754.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0424元 (2025-12-24) 基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4907 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券A |
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.04亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 33.04亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 239.84万 | 0.07% |
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