长城锦利三个月定开债券C (017754.jj ) 申	基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模4.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.0530元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5418 / 7457)
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	25.33亿	99.89%
	(其中) 债券	25.33亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	269.31万	0.11%

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