长城锦利三个月定开债券C(017754) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4.09万 | 3.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.34万 | 2.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 10.36万 | 9.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 10.36万 | 9.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.49万 | 2.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.98万 | 2.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.75万 | 2.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.76万 | 2.67万元 | -- |