长城锦利三个月定开债券C (017754.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0426元 (2025-12-26) 基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4912 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券A |
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 10.36万 | 9.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.49万 | 2.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.98万 | 2.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.75万 | 2.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.76万 | 2.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.74万 | 2.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.63万 | 2.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.67万 | 2.65万元 | -- |